In onderstaand overzicht is opgenomen de structurele mutaties in de diverse reserves.
Het overzicht geeft aan met welke structurele dotaties en onttrekkingen in de begroting rekening wordt gehouden.
Structurele mutaties reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | |||||
Toevoegingen t.l.v. exploitatie: | |||||
Dotatie onderhoud gemeentelijke gebouwen | 572.507 | 572.507 | 572.507 | 572.507 | |
572.507 | 572.507 | 572.507 | 572.507 | ||
Onttrekkingen t.g.v. exploitatie: | |||||
Afschrijvingen Spartahal en Groeneweghal | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | |
Onttrekking gemeentelijke gebouwen | -1.214.893 | -692.410 | -317.626 | -421.528 | |
-1.232.393 | -709.910 | -335.126 | -439.028 | ||
Reserve gebouwen basisonderwijs | |||||
Toevoegingen t.l.v. exploitatie: | |||||
Extra stortingen cf RB dec 2017/KN 2020 | 120.005 | 130.005 | 200.005 | 210.005 | |
Vrijval afschrijvingen | 152.167 | 195.036 | 250.927 | 278.776 | |
272.172 | 325.041 | 450.932 | 488.781 | ||
Afschrijvingen diverse schoolgebouwen | -1.193.473 | -1.170.649 | -1.198.539 | -1.194.804 | |
-1.193.473 | -1.170.649 | -1.198.539 | -1.194.804 | ||
Reserve aankoop kunstvoorwerpen | |||||
Toevoegingen t.l.v. exploitatie: | |||||
Dotatie reserve aankoop kunstvoorwerpen | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | |
27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | ||
Reserve financiering investeringen economisch nut | |||||
Onttrekkingen t.g.v. exploitatie: | |||||
Afschrijvingen | -274.598 | -251.473 | -250.973 | -248.976 | |
-274.598 | -251.473 | -250.973 | -248.976 | ||
Reserve financiering investeringen maat.nut | |||||
Jaarlijkse storting | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | |
240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | ||
Afschrijvingen | -1.907.606 | -1.821.935 | -1.893.605 | -1.841.017 | |
-1.907.606 | -1.821.935 | -1.893.605 | -1.841.017 | ||
Reserve afvalstoffenheffing | |||||
Toevoegingen t.l.v. exploitatie: | |||||
Saldo uitgaven en inkomsten afvalverwerking | 78.100 | 213.795 | 317.437 | 177.795 | |
78.100 | 213.795 | 317.437 | 177.795 | ||
Reserve egalisatie rioolheffing | |||||
Toevoegingen t.l.v. exploitatie: | |||||
Efficiency resultaten riool | 412.315 | 474.669 | 411.474 | 253.000 | |
412.315 | 474.669 | 411.474 | 253.000 | ||
Reserve Markt 18 | |||||
Onttrekkingen t.g.v. exploitatie: | |||||
Onttrekking reserve Markt 18 | -67.769 | -65.109 | -62.449 | -59.789 | |
-67.769 | -65.109 | -62.449 | -59.789 | ||
Reserve wegenonderhoud | |||||
Stortingen | 1.756.600 | 1.756.600 | 1.756.600 | 1.756.600 | |
1.756.600 | 1.756.600 | 1.756.600 | 1.756.600 | ||
Onttrekkingen | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | |
-1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | -1.800.000 | ||
Reserve groenonderhoud | |||||
Stortingen | 630.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | |
630.000 | 655.000 | 655.000 | 655.000 | ||
Onttrekkingen | -625.000 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | |
-625.000 | -625.000 | -625.000 | -625.000 | ||
Reserve buitenruimte | |||||
Stortingen | 1.073.000 | 1.098.000 | 1.098.000 | 1.098.000 | |
1.073.000 | 1.098.000 | 1.098.000 | 1.098.000 | ||
Onttrekkingen | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | |
-480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | ||
Reserve dorpshuizen | |||||
Stortingen | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | |
52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | ||
Onttrekkingen | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |
-40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | ||
Reserve buitensportaccommodaties | |||||
Stortingen | 539.624 | 539.624 | 539.624 | 539.624 | |
539.624 | 539.624 | 539.624 | 539.624 | ||
Afschrijvingen | -410.805 | -343.138 | -264.471 | -389.471 | |
-410.805 | -343.138 | -264.471 | -389.471 | ||
Reserve reddingsbrigade | |||||
Stortingen | 80.750 | 80.750 | 80.750 | 80.750 | |
80.750 | 80.750 | 80.750 | 80.750 | ||
Dekking afschrijvingslasten | -106.936 | -133.625 | -148.972 | -144.033 | |
Dekking exploitatielasten | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |
-156.936 | -183.625 | -198.972 | -194.033 | ||
Reserve BYOD | |||||
Stortingen | 175.403 | 175.403 | 175.403 | 175.403 | |
175.403 | 175.403 | 175.403 | 175.403 | ||
-2.278.109 | -1.279.450 | -771.408 | -1.194.658 |